Naložbena politika podsklada ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški je usmerjena v vrednostne papirje izdajateljev, ki imajo svoj sedež ali večino svoje dejavnosti na geografskem območju Vzhodne Evrope vključno s Turčijo, kar vključuje sledeče države: Madžarska, Češka, Poljska, Slovenija, Ukrajina, Hrvaška, BIH, Srbija, Makedonija, Bolgarija, Romunija, Grčija, Gruzija, Estonija, Litva, Latvija, Slovaška in Rusija.

Struktura naložb na dan: 30.4.2012

Naložba	Delež
Denar na računih	5,18%
Tuje redne delnice	84,42%
Tuje delnice zaprtih investicijskih skladov	0,36%
Delniški IS neusklajeni z direktivo UCITS	9,58%

Struktura držav na dan: 30.4.2012

Država	Delež
Poljska	4,23%
Srbija	6,15%
Velika Britanija	3,92%
Češka	6,68%
Bosna in Hercegovina	6,96%
Rusija	43,20%
Turčija	23,22%

Struktura podpanog na dan: 30.4.2012

Podpanoga	Delež
Transport	3,65%
Mediji	3,58%
Druge države	4,25%
Surovine	8,15%
Ostalo	12,23%
Hrana, pijača in tobačni izdelki	10,19%
Banke	5,36%
Različne finančne storitve	5,39%
Programske IT rešitve	4,10%
Telekomunikacijske storitve	4,34%
Energija	33,12%

Struktura valut na dan: 30.4.2012

Valuta	Delež
GBP	1,13%
PLN	5,18%
CZK	6,71%
USD	37,15%
RSD	6,17%
TRY	23,33%
BAM	7,00%
EUR	13,33%

O podskladu

Datum začetka: 24.02.2006	Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d.	Najmanjši nakup: Ena točka + vstopni stroški
Stopnja tveganja : 9.	Revizor: Renoma d.o.o.	TTR: SI56 0510 0801 2084 640 - Abanka Vipa d.d.

Svetovalec

Nazaj