Naložbeni cilj podsklada ILIRIKA Obvezniški je doseganje stabilne donosnosti ob nizkem tveganju, ki presega donosnost bančnih denarnih depozitov, vezanih za dobo nad 1 leto. Naložbe podsklada ILIRIKA Obvezniški niso omejene geografsko. Portfelj je razpršen, sestavljajo ga naložbe s stalnim donosom s ciljem zagotavljati dolgoročno rast vrednosti sredstev. Naložbena politika obvezniškega podsklada temelji na pasivnem upravljanju naložb.

Struktura naložb na dan: 30.4.2012

Naložba	Delež
Domače obveznice gospodarskih subjektov	0,82%
Denar na računih	7,80%
Domače zakladne menice	3,32%
Delniški IS neusklajeni z direktivo UCITS	1,99%
Depoziti na odpoklic	3,12%
Depoziti kot dodatna likvidna sredstva	1,67%
Tuje obveznice gospodarskih subjektov - izven EU	6,62%
Obvezniški IS usklajeni z direktivo UCITS	3,04%
Tuje državne obveznice	8,24%
Tuje obveznice gospodarskih subjektov - EU	63,31%

Struktura držav na dan: 30.4.2012

Država	Delež
Druge države	11,59%
Rusija	3,92%
Poljska	2,72%
Italija	5,16%
Belgija	3,00%
Češka	3,83%
Romunija	3,22%
Slovenija	7,26%
ZDA	12,28%
Nizozemska	19,90%
Francija	17,58%

Struktura podpanog na dan: 30.4.2012

Podpanoga	Delež
Surovine	4,16%
Maloprodaja - trgovina	3,96%
Druge države	5,99%
Hrana, pijača in tobačni izdelki	7,33%
Različne finančne storitve	8,98%
Telekomunikacijske storitve	7,03%
Naravni viri	6,87%
Avtomobilska industrije	4,79%
Energija	9,41%
Ostalo	19,59%
Banke	12,36%

Struktura valut na dan: 30.4.2012

Valuta	Delež
GBP	1,78%
USD	9,28%
EUR	88,93%

O podskladu

Datum začetka: 03.01.2005	Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d.	Najmanjši nakup: Ena točka + vstopni stroški
Stopnja tveganja: 5.	Revizor: Renoma d.o.o.	TTR: SI56 0510 0801 1748 535 - Abanka Vipa d.d.

Svetovalec

Nazaj