Neposredni stroški imetnikov investicijskih kuponov podsklada ILIRIKA Obvezniški so vstopni stroški v višini od 0,1% do 1,8% vrednosti investicijskega kupona. Omenjene stroške vlagatelj plača pri vplačilu denarnih sredstev.

Vstopni stroški so izraženi v odstotku od vrednosti investicijskega kupona in so odvisni glede na višino vplačila:

Višina vplačila	Vstopni strošek
do 20.000,00 evrov	1,8%
od vključno 20.000,00 evrov do 40.000,00 evrov	0,9%
od vključno 40.000,00 evrov do 80.000,00 evrov	0,5%
od vključno 80.000,00 evrov do 200.000,00 evrov	0,2%
nad vključno 200.000,00 evrov	0,1%

Izstopni stroški znašajo 0,0%.

Stroški prehoda med podskladi znašajo 0,0%.

Stroški upravljanja in poslovanja

Letna provizija za upravljanje podsklada ILIRIKA Obvezniški znaša 1% povprečne čiste letne vrednosti sredstev. Provizija se izračuna vsak obračunski dan po izračunu vrednosti sredstev podsklada ILIRIKA Obvezniški ter pred izračunom vrednosti enote premoženja.

Upravljavska provizija se obračuna zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec in sicer kot vsota izračunov provizij za vsak obračunski dan v tekočem mesecu ter se izplača iz sredstev vpodsklada v roku 5 dni v naslednjem mesecu na ILIRIKO DZU, d.o.o., Ljubljana.

Letna provizija za skrbniške storitve znaša največ 0,25 odstotka od povprečne letne čiste vrednosti sredstev.

PTR in TER

Stopnja obrata naložb (PTR)	Celotni stroški (TER)
49,94	1,27

Arhiv podatkov

O podskladu

Datum začetka: 03.01.2005	Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d.	Najmanjši nakup: Ena točka + vstopni stroški
Stopnja tveganja: 5.	Revizor: Renoma d.o.o.	TTR: SI56 0510 0801 1748 535 - Abanka Vipa d.d.

Svetovalec

Nazaj