Naložbeni cilj podsklada ILIRIKA Latina delniški je doseganje dolgoročne nadpovprečne rasti sredstev ob ustrezni stopnji razpršitve. Naložbe podsklada niso omejene na določeno panogo, pri čemer je pretežni del naložb v lastniške vrednostne papirje usmerjen na trge v razvoju (emerging markets), pri čemer je najmanj 85% premoženja naloženega v lastniške vrednostne papirje.

Podsklad bo svoje premoženje nalagal v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, ki imajo svoj sedež ali večino svoje dejavnosti na geografskem območju južne in srednje Amerike.

Struktura naložb na dan: 30.4.2012

Naložba	Delež
Denar na računih	10,44%
Tuje redne delnice	89,44%

Struktura držav na dan: 30.4.2012

Država	Delež
Brazilija	3,79%
Kanada	3,47%
ZDA	82,18%

Struktura podpanog na dan: 30.4.2012

Podpanoga	Delež
Ostalo	4,53%
Proizvodna sredstva	3,52%
Izdelki za gospodinjstvo	2,90%
Farmacevtska industrija	2,66%
Programske IT rešitve	5,02%
Računalniška industrija	12,88%
Maloprodaja - trgovina	5,27%
Hrana, pijača in tobačni izdelki	20,39%
Energija	8,93%
Surovine	23,35%

Struktura valut na dan: 30.4.2012

Valuta	Delež
CAD	3,47%
USD	93,70%
EUR	2,83%

O podskladu

Datum začetka: 11 .07.2011	Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d.	Najmanjši nakup: Ena točka + vstopni stroški
Stopnja tveganja: 9.	Revizor: Renoma d.o.o.	TTR: SI56 0510 0801 3217 212 - Abanka Vipa d.d.

Svetovalec

Nazaj