Največji del naložb podsklada ILIRIKA Latina delniški je usmerjen v perspektivne gospodarske panoge izdajateljev, ki imajo svoj delež ali večino svoje dejavnosti na geografskem področju južne in srednje Amerike. Investiranje prostih denarnih sredstev v podsklad ILIRIKA Latina delniški je tako primerno za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti večje naložbeno tveganje.

Za koga je podsklad primeren? 

Investicijska strategija podsklada Ilirika Latina, usmerjena v hitro rastoče trge latinske Amerike, je primerna za vlagatelje z izkušnjami na kapitalskem trgu, za katere je značilno, da želijo razpršiti svoje premoženje in so za to pripravljeni sprejeti tveganje s ciljem, da dosežejo v primerjavi z manj tveganimi naložbami (npr. bančni depoziti ali obveznice z visoko boniteto) nadpovprečno visoko donosnost. To pomeni, da je naložba v investicijske kupone delniškega podsklada ILIRIKA Latina delniški bolj tvegana kot naložba v bančni depozit ter manj tvegana od naložbe v posamezno delnico.   

Vlagatelj lahko kupi investicijske kupone vzajemnega sklada z denarjem. Tako zbrana sredstva se investirajo v prenosljive vrednostne papirje. Investitorju, ki je kupil investicijski kupon podsklada ILIRIKA Latina delniški, je zagotovljena razpršenost naložb v okviru politike naložb tega vzajemnega sklada. 

S premoženjem podsklada ILIRIKA Latina delniški upravlja ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana. Za upravljanje prejme določeno provizijo, katere višina je odvisna od čiste vrednosti naložb podsklada. 

Premoženje podsklada ILIRIKA Latina delniški je razdeljeno na enake enote. Investicijski kupon se lahko glasi na eno ali več enot premoženja podsklada. Investicijski kupon je vrednostni papir, ki se glasi na ime in se ne more prenašati na drugo osebo s pravnimi posli med živimi.

Naloga banke skrbnice je nadzor nad poslovanjem sklada. Odgovorna je za dnevni izračun vrednosti enote premoženja, nakupe in prodaje investicijskih kuponov in obračune vplačil in izplačil. Za svoje delo zaračunava provizijo, ki se izračuna vsak delovni dan kot določen odstotek čiste vrednosti podsklada.