Rast vrednosti sredstev v upravljanju je v glavnem dosežena z naložbami v delnice oziroma enote drugih odprtih investicijskih skladov, ki prinašajo kapitalske dobičke. Manjši del rasti vrednosti sredstev v upravljanju pa bo dosežen tudi z naložbami v bančne depozite, ki prinašajo obresti. Razmerje med posameznimi vrstami naložb družba za upravljanje prilagaja odvisno od trenutnega stanja na kapitalskih trgih, znotraj spodaj navedenih omejitev.

Struktura naložb na dan: 30.4.2012

Naložba	Delež
Depoziti kot dodatna likvidna sredstva	0,94%
Denar na računih	1,74%
Delniški IS usklajeni z direktivo UCITS	47,62%
Delniški IS neusklajeni z direktivo UCITS	26,26%
Obvezniški IS usklajeni z direktivo UCITS	19,46%

Struktura držav na dan: 30.4.2012

Država	Delež
Švedska	4,33%
Južnoafriška republika	3,13%
Francija	2,76%
Velika Britanija	3,59%
Druge države	12,14%
ZDA	26,18%
Nemčija	11,14%
Evropa	8,64%
Svet	10,91%
Kitajska	6,19%
Koreja	4,31%

Struktura podpanog na dan: 30.4.2012

Podpanoga	Delež
Ostalo	83,54%
Energija	2,19%
Surovine	2,15%
Proizvodna sredstva	2,59%
Naravni viri	2,87%

Struktura valut na dan: 30.4.2012

Valuta	Delež
SEK	4,51%
GBP	5,94%
USD	45,54%
EUR	44,01%

O podskladu

Datum začetka: 17.02.2006	Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d.	Najmanjši nakup: Ena točka + vstopni stroški
Stopnja tveganja: 3.	Revizor: Renoma d.o.o.	TTR: SI56 0510 0801 2070 963 - Abanka Vipa d.d.

Svetovalec

Nazaj