Višina provizij
- Vstopni stroški: do 1,8%.
- Upravljavska provizija: 1,0%.
- Izstopni stroški: 0,0%.
- Stroški prehoda : do 1% (do 31.12.2010 se stroški prehoda ne zaračunavajo)
Neposredni stroški
Neposredni stroški imetnikov investicijskih kuponov podsklada podsklada ILIRIKA Globalni sklad skladov so vstopni stroški v višini od 0,1% do 1,8% vrednosti investicijskega kupona. Omenjene stroške vlagatelj plača pri vplačilu denarnih sredstev.
Vstopni stroški so izraženi v odstotku od vrednosti investicijskega kupona in so odvisni glede na višino vplačila:
| do 20.000,00 evrov |
1,8% |
| od vključno 20.000,00 evrov do 40.000,00 evrov |
0,9% |
| od vključno 40.000,00 evrov do 80.000,00 evrov |
0,5% |
| od vključno 80.000,00 evrov do 200.000,00 evrov |
0,2% |
| nad vključno 200.000,00 evrov |
0,1% |
Izstopni stroški znašajo 0,0%.
V primeru prehoda vlagatelja iz drugega podsklada ILIRIKA Globalni sklad skladov, ki ga upravlja ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana, v podsklad ILIRIKA Modri sklad skladov znašajo vstopni stroški 0,0% vrednosti investicijskega kupona. To določilo velja do 31.12.2010.
Stroški upravljanja in poslovanja
Letna provizija za upravljanje podsklada ILIRIKA Globalni sklad skladov znaša 1,0% povprečne čiste letne vrednosti sredstev. Provizija se izračuna vsak obračunski dan po izračunu čiste vrednosti sredstev podsklada ILIRIKA Modri sklad skladov ter pred izračunom vrednosti enote premoženja.
Upravljavska provizija se obračuna zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec in sicer kot vsota izračunov provizij za vsak obračunski dan v tekočem mesecu ter se izplača iz sredstev podsklada v roku 5 dni v naslednjem mesecu na ILIRIKO DZU, d.o.o., Ljubljana.
Letna provizija za skrbniške storitve znaša največ 0,20 odstotka od povprečne letne čiste vrednosti sredstev.
PTR in TER
* Ocena TER.
Arhiv podatkov
Naročite se na RSS novice