Naložbena politika podsklada ILIRIKA Finance delniški je usmerjena v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost se uvršča v finančno panogo oz. v eno izmed panožnih skupin, navedenih v spodnji tabeli. Pri klasifikaciji panožnih skupin se uporablja GICS klasifikacija, stopnja Industry Group (www.msci.com).

Panožna skupina	Angleški izraz
Bančništvo	Banks
Druge finančne storitve	Diversified Financials
Zavarovalništvo	Insurance
Nepremičnine	Real Estate

Naložbe v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost se uvršča v finančno panogo oz. v eno izmed panožnih skupin znotraj finančne panoge, predstavljajo med 75% in 100% vrednosti vseh sredstev podsklada.

Struktura naložb na dan: 30.4.2012

Naložba	Delež
Denar na računih	7,37%
Tuje redne delnice	82,33%
Delniški IS neusklajeni z direktivo UCITS	5,96%

Struktura držav na dan: 30.4.2012

Država	Delež
Malezija	3,10%
Kanada	2,85%
Druge države	12,20%
Tajska	3,60%
Brazilija	5,30%
Hong Kong	5,91%
Švica	4,40%
Indonezija	7,35%
Velika Britanija	11,06%
ZDA	25,69%
Kitajska	6,83%

Struktura podpanog na dan: 30.4.2012

Podpanoga	Delež
Ostalo	2,80%
Banke	41,96%
Različne finančne storitve	34,87%
Zavarovalništvo	4,04%
Nepremičnine	4,62%

Struktura valut na dan: 30.4.2012

Valuta	Delež
AUD	3,02%
BRL	1,34%
MYR	6,43%
CHF	4,60%
TRY	2,13%
Druge države	0,00%
EUR	10,87%
GBP	13,54%
USD	43,25%
HKD	7,14%
IDR	7,68%

O podskladu

Datum začetka: 21.08.2006	Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d.	Najmanjši nakup: Ena točka + vstopni stroški
Stopnja tveganja : 9.	Revizor: Renoma d.o.o.	TTR: SI56 0510 0801 2120 821 - Abanka Vipa d.d.

Svetovalec

Nazaj