Naložbena politika podsklada ILIRIKA Farmacija delniški je usmerjena v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost se uvršča v zdravstveno panogo oz. v eno izmed panožnih skupin znotraj zdravstvene panoge, navedenih v spodnji tabeli. Pri klasifikaciji panožnih skupin se uporablja GICS klasifikacija, stopnja Industry Group (www.msci.com).

Panožna skupina	Angleški izraz
Oprema za zdravstvo in zdravstvene storitve	Health Care Equipment And Services
Farmacija, Biotehnologija in bio znanost	Pharma, Bio And Life Sciences
Prodaja zdravil	Drug Retail

Naložbe v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost se uvršča v zdravstveno panogo oz. v eno izmed panožnih skupin znotraj zdravstvene panoge, predstavljajo med 75% in 100% vrednosti vseh sredstev podsklada.

Struktura naložb na dan: 30.4.2012

Naložba	Delež
Delniški IS neusklajeni z direktivo UCITS	6,51%
Denar na računih	9,42%
Tuje redne delnice	84,04%

Struktura držav na dan: 30.4.2012

Država	Delež
Irska	1,96%
Druge države	1,81%
Švica	4,04%
Indija	5,11%
Francija	2,81%
Nemčija	6,03%
Južna Koreja	2,02%
Izrael	3,90%
Slovenija	3,39%
ZDA	52,48%
Velika Britanija	7,00%

Struktura podpanog na dan: 30.4.2012

Podpanoga	Delež
Zdravstvena oprema in storitve	28,98%
Farmacevtska industrija	61,58%

Struktura valut na dan: 30.4.2012

Valuta	Delež
HKD	2,14%
KRW	2,02%
CHF	4,15%
TRY	1,81%
EUR	13,48%
GBP	9,52%
USD	66,88%

O podskladu

Datum začetka: 21.08.2006	Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d.	Najmanjši nakup: Ena točka + vstopni stroški
Stopnja tveganja : 9.	Revizor: Renoma d.o.o.	TTR: SI56 0510 0801 2120 724 - Abanka Vipa d.d.

Svetovalec

Nazaj