Cilj podsklada ILIRIKA Energija delniški je doseganje dolgoročne nadpovprečne rasti vrednosti sredstev z naložbami v lastniške vrednostne papirje izdajateljev iz energetske panoge.

Panožno tveganje, ki mu je izpostavljen vlagatelj v podsklad ILIRIKA Energija delniški, je znižano z razpršitvijo denarnih sredstev med posamezne panožne skupine znotraj energetske panoge.

Struktura naložb na dan: 30.4.2012

Naložba	Delež
Depoziti kot dodatna likvidna sredstva	1,43%
Denar na računih	9,60%
Tuje redne delnice	87,02%
Tuje prednostne delnice	1,79%

Struktura držav na dan: 30.4.2012

Država	Delež
Kazahstan	1,23%
Druge države	1,22%
Brazilija	3,88%
Hong Kong	3,93%
Avstrija	1,26%
Švica	4,42%
Argentina	8,13%
Velika Britanija	5,13%
Kanada	15,94%
Rusija	17,44%
ZDA	26,24%

Struktura podpanog na dan: 30.4.2012

Podpanoga	Delež
Ostalo	9,90%
Hrana, pijača in tobačni izdelki	1,22%
Naravni viri	5,83%
Energija	38,54%
Surovine	33,33%

Struktura valut na dan: 30.4.2012

Valuta	Delež
HRK	0,00%
HKD	7,44%
AUD	2,57%
BRL	1,23%
TRY	1,22%
EUR	16,28%
CAD	15,98%
GBP	12,21%
USD	43,06%

O podskladu

Datum začetka: 02.11.2006	Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d.	Najmanjši nakup: Ena točka + vstopni stroški
Stopnja tveganja : 9.	Revizor: Renoma d.o.o.	TTR: SI56 0510 0801 2145 556 - Abanka Vipa d.d.

Svetovalec

Nazaj