Višina provizij
- Vstopni stroški: do 3%.
- Upravljavska provizija: 2,2%.
- Izstopni stroški: 0,0%.
- Stroški prehoda : do 1% (do 31.12.2011 se stroški prehoda ne zaračunavajo)
Neposredni stroški
Neposredni stroški imetnikov investicijskih kuponov podsklada ILIRIKA Energija delniški so vstopni stroški v višini od 0,3% do 3,0% vrednosti investicijskega kupona. Omenjene stroške vlagatelj plača pri vplačilu investicijskih kuponov in so odvisni od višine vplačila:
|
Višina vplačila
|
Vstopni strošek
|
| pri vplačilu do 20.000,00 evrov |
3,00% |
| pri vplačilu od vključno 20.000,00 evrov do 40.000,00 evrov |
2,20% |
| pri vplačilu od vključno 40.000,00 evrov do 80.000,00 evrov |
1,20% |
| pri vplačilu od vključno 80.000,00 evrov do 200.000,00 evrov |
0,80% |
| pri vplačilu nad vključno 200.000,00 evrov |
0,30% |
Izstopni stroški znašajo 0,0%.
V primeru prehoda vlagatelja iz drugega podsklada ILIRIKA Krovnega sklada, ki ga upravlja ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana, v podsklad ILIRIKA Energija delniški znašajo vstopni stroški 0,0% vrednosti investicijskega kupona. To določilo velja do 31.12.2010.
Stroški upravljanja in poslovanja
Letna provizija za upravljanje podsklada ILIRIKA Energija delniški znaša 2,2% povprečne čiste letne vrednosti sredstev. Provizija se izračuna vsak obračunski dan po izračunu čiste vrednosti sredstev podsklada ILIRIKA Energija delniški ter pred izračunom vrednosti enote premoženja.
Upravljavska provizija se obračuna zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec, in sicer kot vsota izračunov provizij za vsak obračunski dan v tekočem mesecu ter se izplača iz sredstev vzajemnega sklada v roku 5 dni v naslednjem mesecu na ILIRIKO DZU, d.o.o., Ljubljana.
Letna provizija za skrbniške storitve znaša največ 0,25 odstotka od povprečne letne čiste vrednosti sredstev.
PTR in TER
Arhiv podatkov
Naročite se na RSS novice