Neposredni stroški imetnikov investicijskih kuponov podsklada ILIRIKA BrazilijaRusijaIndijaKitajska delniški so vstopni stroški v višini od 0,3% do 3,0% vrednosti investicijskega kupona. Omenjene stroške vlagatelj plača pri vplačilu denarnih sredstev.

Vstopni stroški so izraženi v odstotku od vrednosti investicijskega kupona in so odvisni glede na višino vplačila:

Višina vplačila	Vstopni strošek
do 20.000 evrov	3%
od vključno 20.000 evrov do 40.000 evrov	2,2%
od vključno 40.000 evrov do 80.000 evrov	1,2%
od vključno 80.000 evrov do 200.000 evrov	0,8%
nad vključno 200.000 evrov	0,3%

Izstopni stroški znašajo 0,0%.

V primeru prehoda vlagatelja iz drugega podsklada ILIRIKA Krovnega sklada, ki ga upravlja ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana, v podsklad ILIRIKA BrazilijaRusijaIndijaKitajska delniški znašajo vstopni stroški 0,00% vrednosti investicijskega kupona. To določilo velja do 31.12.2010.

Stroški upravljanja in poslovanja

Letna provizija za upravljanje podsklada ILIRIKA BrazilijaRusijaIndijaKitajska delniški znaša 2,2% povprečne čiste letne vrednosti sredstev. Provizija se izračuna vsak obračunski dan po izračunu čiste vrednosti sredstev podsklada ILIRIKA BrazilijaRusijaIndijaKitajska delniški ter pred izračunom vrednosti enote premoženja.

Upravljavska provizija se obračuna zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec, in sicer kot vsota izračunov provizij za vsak obračunski dan v tekočem mesecu ter se izplača iz sredstev podsklada v roku 5 dni v naslednjem mesecu na Iliriko DZU, d.o.o., Ljubljana.

Letna provizija za skrbniške storitve znaša največ 0,20 odstotka od povprečne letne čiste vrednosti sredstev.

PTR in TER

Stopnja obrata naložb (PTR %)	Celotni stroški (TER %)
372,75	2,64

Arhiv podatkov

O podskladu

Datum začetka: 21.11.2005	Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d.	Najmanjši nakup: Ena točka + vstopni stroški
Stopnja tveganja : 8.	Revizor: Renoma d.o.o.	TTR: SI56 0510 0801 2024 209 - Abanka Vipa d.d.

Svetovalec

Nazaj